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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 21 800.00 | 11 200.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 158.00 | 129 866.00 | 69 293.00 | 199 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 158.00 | 151 666.00 | 80 493.00 | 232 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 354.00 | 2 155.00 | 32 199.00 | 34 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
084 Disponibilités | 261 356.00 | | 261 356.00 | 261 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 765.00 | 2 155.00 | 329 609.00 | 331 765.00 |
110 Total général Actif | 563 923.00 | 153 821.00 | 410 102.00 | 563 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 647.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 722 289.00 | 528 188.00 | | 722 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 437.00 | 9 253.00 | | 8 437.00 |
222 Production stockée | | -20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 2 514.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 5 351.00 | 8 658.00 | | 5 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 328.00 | 528 612.00 | | 740 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 419.00 | 154 631.00 | | 230 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 265.00 | -8 110.00 | | -3 265.00 |
242 Autres charges externes. | 166 986.00 | 171 500.00 | | 166 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 329.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 285.00 | 108 926.00 | | 170 285.00 |
252 Charges sociales | 38 245.00 | 25 338.00 | | 38 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 933.00 | 41 220.00 | | 41 933.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
262 Autres charges | 29 650.00 | 24 839.00 | | 29 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 920.00 | 519 673.00 | | 677 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 408.00 | 8 939.00 | | 62 408.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | 2 299.00 | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 894.00 | 6 641.00 | | 52 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 640.00 | | | 223 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |