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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 12 172.00 | 20 828.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 306.00 | 56 342.00 | 128 965.00 | 185 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 306.00 | 68 513.00 | 149 793.00 | 218 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
072 Créances – Autres | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
084 Disponibilités | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
110 Total général Actif | 361 291.00 | 68 513.00 | 292 777.00 | 361 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 598.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 279 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 483 487.00 | 381 051.00 | | 483 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | 8 903.00 | | 150.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
224 Production immobilisée | 5 220.00 | 14 721.00 | | 5 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
230 Autres produits | 16 658.00 | 2 199.00 | | 16 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 010.00 | 406 873.00 | | 533 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 690.00 | 134 289.00 | | 164 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 785.00 | -14 440.00 | | 3 785.00 |
242 Autres charges externes. | 173 827.00 | 118 574.00 | | 173 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | 2 418.00 | | 4 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 772.00 | 69 786.00 | | 102 772.00 |
252 Charges sociales | 35 214.00 | 24 893.00 | | 35 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 741.00 | 31 653.00 | | 39 741.00 |
262 Autres charges | 18 192.00 | 8 254.00 | | 18 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 518.00 | 375 428.00 | | 542 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 509.00 | 31 445.00 | | -9 509.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | 3 522.00 | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 026.00 | 135.00 | | 10 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 3 512.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 491.00 | 24 276.00 | | -21 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |