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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | -7 269.00 | | 13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 16 391.00 | 2 731.00 | | 16 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 752.00 | 58 965.00 | | 51 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 213.00 | 62 042.00 | | 69 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 3 862.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 950.00 | 124 868.00 | | 121 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 340.00 | 127 598.00 | | 138 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 734.00 | 14 530.00 | | 36 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075.00 | 7 269.00 | | 3 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | -7 269.00 | | 13 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 744.00 | 9 793.00 | 34 547.00 | 51 744.00 |
VI Groupe et associés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 950.00 | 36 734.00 | 77 812.00 | 121 950.00 |