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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 969.00 | | 168 969.00 | 168 969.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 664.00 | 26 223.00 | | 35 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 9 441.00 | | 20 361.00 |
DL TOTAL (I) | 67 025.00 | 46 664.00 | | 67 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 349.00 | 33 844.00 | | 25 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 581.00 | 58 725.00 | | 75 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 512.00 | | 1 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 944.00 | 95 866.00 | | 101 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 969.00 | 142 531.00 | | 168 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 487.00 | 37 722.00 | | 52 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 12 004.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639.00 | 2 563.00 | | 2 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 361.00 | 9 441.00 | | 20 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 307.00 | 9 115.00 | 16 192.00 | 25 307.00 |
VI Groupe et associés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 944.00 | 52 487.00 | 49 457.00 | 101 944.00 |