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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 223.00 | 5 391.00 | | 26 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 441.00 | 20 833.00 | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | 46 664.00 | 37 223.00 | | 46 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 844.00 | 42 845.00 | | 33 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 725.00 | 70 856.00 | | 58 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 002.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 866.00 | 114 703.00 | | 95 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 531.00 | 151 927.00 | | 142 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 722.00 | 37 973.00 | | 37 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 9.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -5.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004.00 | 24 000.00 | | 12 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563.00 | 3 167.00 | | 2 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 441.00 | 20 833.00 | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 797.00 | 8 918.00 | 24 879.00 | 33 797.00 |
VI Groupe et associés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 866.00 | 37 722.00 | 58 144.00 | 95 866.00 |