| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 927.00 | | 151 927.00 | 151 927.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DH Report à nouveau | | -7 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | 13 660.00 | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 37 223.00 | 16 391.00 | | 37 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 845.00 | 51 752.00 | | 42 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 856.00 | 69 213.00 | | 70 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 984.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 703.00 | 121 950.00 | | 114 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 927.00 | 138 340.00 | | 151 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 856.00 | | | 70 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -391.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 16 735.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167.00 | 3 075.00 | | 3 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 833.00 | 13 660.00 | | 20 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 836.00 | 9 371.00 | 33 465.00 | 42 836.00 |
VI Groupe et associés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 703.00 | 37 973.00 | 76 730.00 | 114 703.00 |