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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
AP Constructions | 223 356.00 | 182 132.00 | 41 224.00 | 223 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 104.00 | 260 070.00 | 19 034.00 | 279 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 822.00 | 520 782.00 | 61 039.00 | 581 822.00 |
BT Marchandises | 376 639.00 | | 376 639.00 | 376 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 998.00 | 18 277.00 | 124 721.00 | 142 998.00 |
BZ Autres créances | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CF Disponibilités | 466 932.00 | | 466 932.00 | 466 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 536.00 | 18 277.00 | 1 055 258.00 | 1 073 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 358.00 | 539 060.00 | 1 116 298.00 | 1 655 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 974.00 | | | 368 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
DL TOTAL (I) | 533 058.00 | | | 533 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
EA Autres dettes | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 240.00 | | | 583 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 298.00 | | | 1 116 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 802.00 | | | 401 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 390 726.00 | 1 394.00 | 2 392 121.00 | 2 390 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 726.00 | 1 394.00 | 2 392 121.00 | 2 390 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 888.00 | | | 2 422 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 805.00 | | | 2 302 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 303.00 | | 43 518.00 | 538 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 240.00 | | 43 518.00 | 529 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 795.00 | 9 987.00 | | 510 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 513.00 | 9 987.00 | | 502 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 705.00 | 8 007.00 | 8 435.00 | 18 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 705.00 | 8 007.00 | 8 435.00 | 18 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 705.00 | 8 007.00 | 8 435.00 | 18 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | 8 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 121 104.00 | | | 121 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 791.00 | 229 791.00 | | 229 791.00 |
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 802.00 | 401 802.00 | | 401 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
ST Autres comptes | 238 498.00 | | | 238 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 433.00 | | | 651 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 997.00 | | | 338 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 890.00 | | | 348 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |