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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AP Constructions | 250 447.00 | 171 569.00 | 78 877.00 | 250 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 291.00 | 48 557.00 | 1 734.00 | 50 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 090.00 | 250 226.00 | 106 864.00 | 357 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 705.00 | 475 229.00 | 187 475.00 | 662 705.00 |
BT Marchandises | 568 377.00 | | 568 377.00 | 568 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 178.00 | 70 097.00 | 81 081.00 | 151 178.00 |
BZ Autres créances | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CF Disponibilités | 536 017.00 | | 536 017.00 | 536 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 110.00 | 70 097.00 | 1 221 012.00 | 1 291 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 817.00 | 545 327.00 | 1 408 490.00 | 1 953 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 503 027.00 | 544 909.00 | | 503 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 622.00 | 133 117.00 | | 141 622.00 |
DL TOTAL (I) | 688 649.00 | 722 027.00 | | 688 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 091.00 | 133 251.00 | | 91 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 002.00 | 237 532.00 | | 255 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 969.00 | 320 692.00 | | 240 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 835.00 | 135 051.00 | | 110 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 970.00 | | |
EA Autres dettes | 21 942.00 | 22 864.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 840.00 | 853 371.00 | | 719 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 490.00 | 1 575 398.00 | | 1 408 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 151.00 | 524 747.00 | | 416 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UX Autres créances clients | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 092.00 | 42 404.00 | 48 687.00 | 91 092.00 |
VP Divers | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 716.00 | 186 716.00 | | 186 716.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 839.00 | 416 151.00 | 48 687.00 | 464 839.00 |