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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
AP Constructions | 223 356.00 | 187 651.00 | 35 705.00 | 223 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 020.00 | 266 192.00 | 14 828.00 | 281 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 738.00 | 532 423.00 | 51 314.00 | 583 738.00 |
BT Marchandises | 391 340.00 | | 391 340.00 | 391 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 671.00 | 19 653.00 | 146 017.00 | 165 671.00 |
BZ Autres créances | 55 314.00 | | 55 314.00 | 55 314.00 |
CF Disponibilités | 517 746.00 | | 517 746.00 | 517 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 575.00 | 19 653.00 | 1 117 922.00 | 1 137 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 313.00 | 552 076.00 | 1 169 237.00 | 1 721 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 058.00 | | | 489 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 571 238.00 | | | 571 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 426.00 | | | 281 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
EA Autres dettes | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 998.00 | | | 597 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 237.00 | | | 1 169 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 039.00 | | | 418 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 963.00 | | 2 333 963.00 | 2 333 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 963.00 | | 2 333 963.00 | 2 333 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 734.00 | | | 2 345 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 554.00 | | | 2 307 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 426.00 | 281 426.00 | | 281 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 142 114.00 | 142 114.00 | | 142 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 527.00 | 4 895.00 | 15 632.00 | 20 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VP Divers | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 269.00 | 229 269.00 | | 229 269.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 672.00 | 418 039.00 | 15 632.00 | 433 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
ST Autres comptes | 247 136.00 | | | 247 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 042.00 | | | 637 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 202.00 | | | 356 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 635.00 | | | 386 635.00 |