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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AP Constructions | 277 076.00 | 199 937.00 | 77 139.00 | 277 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 291.00 | 48 089.00 | 2 201.00 | 50 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 894.00 | 255 262.00 | 113 632.00 | 368 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 701 140.00 | 508 166.00 | 192 973.00 | 701 140.00 |
BT Marchandises | 380 795.00 | | 380 795.00 | 380 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 913.00 | 17 597.00 | 146 315.00 | 163 913.00 |
BZ Autres créances | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CF Disponibilités | 830 576.00 | | 830 576.00 | 830 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 022.00 | 17 597.00 | 1 382 424.00 | 1 400 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 162.00 | 525 764.00 | 1 575 398.00 | 2 101 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 909.00 | 497 238.00 | | 544 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 117.00 | 77 670.00 | | 133 117.00 |
DL TOTAL (I) | 722 027.00 | 618 909.00 | | 722 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 251.00 | 74 059.00 | | 133 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 532.00 | 236 462.00 | | 237 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 692.00 | 284 669.00 | | 320 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 051.00 | 112 237.00 | | 135 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | 22 864.00 | 25 616.00 | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 371.00 | 733 046.00 | | 853 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 398.00 | 1 351 955.00 | | 1 575 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 747.00 | 445 809.00 | | 524 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 693.00 | 320 693.00 | | 320 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
UX Autres créances clients | 142 729.00 | 142 729.00 | | 142 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 252.00 | 42 160.00 | 91 092.00 | 133 252.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 651.00 | 188 651.00 | | 188 651.00 |
VW T.V.A. | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 839.00 | 524 747.00 | 91 092.00 | 615 839.00 |