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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 1 495 136.00 | 954 972.00 | 540 163.00 | 1 495 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 640.00 | 216 102.00 | 65 538.00 | 281 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 339.00 | 57 665.00 | 9 673.00 | 67 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 414.00 | 1 228 739.00 | 1 545 675.00 | 2 774 414.00 |
BZ Autres créances | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 083.00 | | 219 083.00 | 219 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 497.00 | 1 228 739.00 | 1 764 758.00 | 2 993 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 113.00 | 38 113.00 | | 968 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 435 075.00 | 373 653.00 | | 435 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 597.00 | 61 422.00 | | 59 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 769.00 | 14 964.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 365.00 | 491 963.00 | | 1 479 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 67 456.00 | | 46 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 469.00 | 141 400.00 | | 151 469.00 |
EA Autres dettes | | 91 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 368.00 | 81 219.00 | | 87 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 393.00 | 403 671.00 | | 285 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 758.00 | 895 633.00 | | 1 764 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 400.00 | 8 605.00 | 32 796.00 | 41 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 595.00 | 50 295.00 | 300.00 | 50 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 393.00 | 252 597.00 | 32 796.00 | 285 393.00 |