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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 1 609 641.00 | 1 204 759.00 | 404 882.00 | 1 609 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 104.00 | 243 421.00 | 46 683.00 | 290 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 044.00 | 49 541.00 | 10 503.00 | 60 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 089.00 | 1 497 721.00 | 1 392 368.00 | 2 890 089.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 667.00 | 3 954.00 | 397 714.00 | 401 667.00 |
CF Disponibilités | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 362.00 | 3 954.00 | 520 408.00 | 524 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 451.00 | 1 501 674.00 | 1 912 776.00 | 3 414 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 113.00 | 968 113.00 | | 968 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 811.00 | | 3 896.00 |
DG Autres réserves | 567 024.00 | 565 415.00 | | 567 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 784.00 | 1 694.00 | | 96 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 988.00 | 6 183.00 | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 805.00 | 1 545 216.00 | | 1 639 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 160.00 | 14 686.00 | | 5 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 706.00 | 44 517.00 | | 38 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 272.00 | 28 896.00 | | 16 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 573.00 | 18 129.00 | | 59 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 102.00 | 30 893.00 | | 26 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 158.00 | 87 790.00 | | 127 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 971.00 | 224 912.00 | | 272 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 776.00 | 1 770 129.00 | | 1 912 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 066.00 | 101 574.00 | 19 919.00 | 1 416 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 066.00 | 101 574.00 | 19 919.00 | 1 416 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 382.00 | 32 082.00 | 300.00 | 32 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |