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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 1 545 288.00 | 1 027 347.00 | 517 941.00 | 1 545 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 601.00 | 214 836.00 | 61 765.00 | 276 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 852.00 | 47 097.00 | 20 755.00 | 67 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 041.00 | 1 289 280.00 | 1 530 761.00 | 2 820 041.00 |
BZ Autres créances | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 462.00 | | 183 462.00 | 183 462.00 |
CF Disponibilités | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 537.00 | | 289 537.00 | 289 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 577.00 | 1 289 280.00 | 1 820 298.00 | 3 109 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 113.00 | 968 113.00 | | 968 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 494 672.00 | 435 075.00 | | 494 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 210.00 | 59 597.00 | | 45 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 573.00 | 12 769.00 | | 10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 379.00 | 1 479 365.00 | | 1 522 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 796.00 | 41 400.00 | | 32 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 762.00 | 72 898.00 | | 65 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 46 556.00 | | 57 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 052.00 | 37 171.00 | | 37 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 201.00 | 87 368.00 | | 90 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 918.00 | 285 393.00 | | 297 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 298.00 | 1 764 758.00 | | 1 820 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 796.00 | 8 901.00 | 23 895.00 | 32 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 913.00 | 40 613.00 | 300.00 | 40 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 129.00 | 259 234.00 | 23 895.00 | 283 129.00 |