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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AP Constructions | 1 612 197.00 | 1 063 990.00 | 548 206.00 | 1 612 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 704.00 | 225 902.00 | 49 802.00 | 275 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 481.00 | 52 702.00 | 15 779.00 | 68 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 682.00 | 1 342 594.00 | 1 544 088.00 | 2 886 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CF Disponibilités | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 430.00 | 1 342 594.00 | 1 787 837.00 | 3 130 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 113.00 | 968 113.00 | | 968 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 539 882.00 | 494 672.00 | | 539 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | 45 210.00 | | 25 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 378.00 | 10 573.00 | | 8 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 717.00 | 1 522 379.00 | | 1 545 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 895.00 | 32 796.00 | | 23 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 880.00 | 65 762.00 | | 51 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 177.00 | 14 789.00 | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 57 317.00 | | 27 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 053.00 | 37 052.00 | | 45 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 159.00 | 90 201.00 | | 82 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 120.00 | 297 918.00 | | 242 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 837.00 | 1 820 298.00 | | 1 787 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 041.00 | | 118 149.00 | 2 820 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 508.00 | 2 886 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 508.00 | 1 956 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 741.00 | | 118 149.00 | 1 889 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 280.00 | 104 822.00 | 51 508.00 | 1 289 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 280.00 | 104 822.00 | 51 508.00 | 1 289 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 159.00 | 82 159.00 | | 82 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 895.00 | 9 208.00 | 14 686.00 | 23 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 543.00 | 53 243.00 | 300.00 | 53 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 943.00 | 216 257.00 | 14 686.00 | 230 943.00 |