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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 869.00 | 201 266.00 | 1 603.00 | 202 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 919.00 | 156 802.00 | 35 117.00 | 191 919.00 |
BF Prêts | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 452.00 | 361 400.00 | 60 052.00 | 421 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BN En cours de production de biens | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 356.00 | 10 765.00 | 401 591.00 | 412 356.00 |
BZ Autres créances | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CF Disponibilités | 853 809.00 | | 853 809.00 | 853 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 629.00 | 10 765.00 | 1 405 864.00 | 1 416 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 081.00 | 372 165.00 | 1 465 916.00 | 1 838 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052 917.00 | 841 523.00 | | 1 052 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 861.00 | 193 693.00 | | 126 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 778.00 | 1 079 216.00 | | 1 223 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 547.00 | 13 941.00 | | 22 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 68 421.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 595.00 | 189 295.00 | | 149 595.00 |
EA Autres dettes | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 139.00 | 272 297.00 | | 242 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 916.00 | 1 351 513.00 | | 1 465 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 996.00 | 272 297.00 | | 231 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 392.00 | | 37 051.00 | 386 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 23 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 421 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 438.00 | | 19 350.00 | 375 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 17 701.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 852.00 | 10 548.00 | | 350 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 519.00 | 10 548.00 | | 347 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 10 765.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 10 765.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 10 765.00 | 3 780.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765.00 | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
UP Prêts | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 399 438.00 | | | 399 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 11 655.00 | 10 143.00 | 21 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 160.00 | 513 538.00 | 7 622.00 | 521 160.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 139.00 | 231 996.00 | 10 143.00 | 242 139.00 |