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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 134.00 | 280 896.00 | 130 237.00 | 411 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 919.00 | 191 251.00 | 12 667.00 | 203 919.00 |
BF Prêts | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 853.00 | 475 480.00 | 160 372.00 | 635 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BN En cours de production de biens | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
BZ Autres créances | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CF Disponibilités | 710 400.00 | | 710 400.00 | 710 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 728.00 | | 1 015 728.00 | 1 015 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 582.00 | 475 480.00 | 1 176 101.00 | 1 651 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 954 164.00 | 1 199 903.00 | | 954 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 844.00 | -195 739.00 | | -134 844.00 |
DL TOTAL (I) | 863 319.00 | 1 048 164.00 | | 863 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 281.00 | 195 181.00 | | 151 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 2 169.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 869.00 | 92 980.00 | | 48 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 640.00 | 112 117.00 | | 108 640.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 781.00 | 402 873.00 | | 312 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 101.00 | 1 451 037.00 | | 1 176 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 742.00 | 402 873.00 | | 201 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 853.00 | | | 635 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 053.00 | | | 615 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 616.00 | 47 865.00 | | 427 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 283.00 | 47 865.00 | | 424 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
UP Prêts | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 224 971.00 | 224 971.00 | | 224 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 887.00 | 39 848.00 | 111 039.00 | 150 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 792.00 | 262 792.00 | | 262 792.00 |
VW T.V.A. | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 781.00 | 201 742.00 | 111 039.00 | 312 781.00 |