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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 247.00 | 202 234.00 | 7 013.00 | 209 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 919.00 | 167 939.00 | 23 980.00 | 191 919.00 |
BF Prêts | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 925.00 | 373 505.00 | 52 420.00 | 425 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
BN En cours de production de biens | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 130.00 | 10 765.00 | 377 365.00 | 388 130.00 |
BZ Autres créances | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CF Disponibilités | 1 025 653.00 | | 1 025 653.00 | 1 025 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 941.00 | 10 765.00 | 1 567 176.00 | 1 577 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 866.00 | 384 270.00 | 1 619 596.00 | 2 003 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 052 917.00 | | |
DG Autres réserves | 1 179 778.00 | | | 1 179 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 408.00 | 126 861.00 | | 96 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 186.00 | 1 223 778.00 | | 1 320 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 475.00 | 22 547.00 | | 11 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 6 252.00 | | 106 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 957.00 | 149 595.00 | | 180 957.00 |
EA Autres dettes | | 63 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 411.00 | 242 139.00 | | 299 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 596.00 | 1 465 916.00 | | 1 619 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 452.00 | | 6 378.00 | 421 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 21 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 425 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 788.00 | | 6 378.00 | 394 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 400.00 | 12 106.00 | | 361 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 067.00 | 12 106.00 | | 358 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
UP Prêts | 13 804.00 | 720.00 | 13 084.00 | 13 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 375 212.00 | 375 212.00 | | 375 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 518.00 | 4 502.00 | 6 016.00 | 10 518.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 790.00 | 467 706.00 | 13 084.00 | 480 790.00 |
VW T.V.A. | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 411.00 | 293 395.00 | 6 016.00 | 299 411.00 |