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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 134.00 | 238 971.00 | 172 162.00 | 411 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 919.00 | 185 311.00 | 18 607.00 | 203 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 853.00 | 427 615.00 | 208 237.00 | 635 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BN En cours de production de biens | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 264.00 | | 168 264.00 | 168 264.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 971 037.00 | | 971 037.00 | 971 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 800.00 | | 1 242 800.00 | 1 242 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 653.00 | 427 615.00 | 1 451 037.00 | 1 878 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 903.00 | 1 226 185.00 | | 1 199 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 739.00 | 23 717.00 | | -195 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 164.00 | 1 293 903.00 | | 1 048 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 181.00 | 7 467.00 | | 195 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 980.00 | 58 013.00 | | 92 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 117.00 | 109 154.00 | | 112 117.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 13 100.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 873.00 | 187 735.00 | | 402 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 037.00 | 1 481 639.00 | | 1 451 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 823.00 | | 213 887.00 | 603 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | 17 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | 1 857.00 | 635 853.00 | 180 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 615 053.00 | 180 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 166.00 | | 213 887.00 | 581 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 771.00 | 41 844.00 | | 385 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 439.00 | 41 844.00 | | 382 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UP Prêts | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 168 264.00 | 168 264.00 | | 168 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 301.00 | 194 301.00 | | 194 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 069.00 | 212 069.00 | | 212 069.00 |
VW T.V.A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 873.00 | 402 873.00 | | 402 873.00 |