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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 43 638.00 | 39 575.00 | 4 063.00 | 43 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 297.00 | 1 306 436.00 | 443 861.00 | 1 750 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 266.00 | 1 352 834.00 | 450 432.00 | 1 803 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 785.00 | | 221 785.00 | 221 785.00 |
CF Disponibilités | 210 660.00 | | 210 660.00 | 210 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 957.00 | | 472 957.00 | 472 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 223.00 | 1 352 834.00 | 923 389.00 | 2 276 223.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 707.00 | 111 152.00 | | 116 707.00 |
DL TOTAL (I) | 209 107.00 | 203 552.00 | | 209 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 256.00 | 580 055.00 | | 426 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 356.00 | 210 551.00 | | 219 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 15 082.00 | | 13 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | 55 669.00 | | 54 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | 6 975.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 282.00 | 868 332.00 | | 714 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 389.00 | 1 071 884.00 | | 923 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 356.00 | | | 219 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 719.00 | | 29 978.00 | 1 791 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 432.00 | 1 803 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 432.00 | 1 800 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 575.00 | | 29 958.00 | 1 788 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 20.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 845.00 | 179 361.00 | 7 373.00 | 1 180 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 190.00 | 179 361.00 | 7 373.00 | 1 180 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 256.00 | 149 971.00 | 261 535.00 | 426 256.00 |
VI Groupe et associés | 219 356.00 | 219 356.00 | | 219 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 769.00 | | | 153 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 282.00 | 437 997.00 | 261 535.00 | 714 282.00 |