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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 43 638.00 | 41 700.00 | 1 938.00 | 43 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 813.00 | 1 231 465.00 | 181 347.00 | 1 412 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 842.00 | 1 279 989.00 | 185 854.00 | 1 465 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 967.00 | | 129 967.00 | 129 967.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 501.00 | | 281 501.00 | 281 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 972.00 | | 434 972.00 | 434 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 814.00 | 1 279 989.00 | 620 825.00 | 1 900 814.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 371.00 | 94 305.00 | | 173 371.00 |
DL TOTAL (I) | 265 771.00 | 186 705.00 | | 265 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 584.00 | 316 783.00 | | 200 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 50 837.00 | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 066.00 | 79 724.00 | | 138 066.00 |
EA Autres dettes | | 3 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 055.00 | 704 240.00 | | 355 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 825.00 | 890 945.00 | | 620 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 432.00 | | 858 432.00 | 858 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 432.00 | | 858 432.00 | 858 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 953.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 393.00 | 16 000.00 | | 72 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 393.00 | 17 631.00 | | 72 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 219.00 | 3 037.00 | | 31 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 219.00 | 9 949.00 | | 31 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 174.00 | 7 681.00 | | 41 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 874.00 | 838 018.00 | | 946 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 503.00 | 743 713.00 | | 773 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 371.00 | 94 305.00 | | 173 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 913.00 | | | 1 811 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 071.00 | 1 465 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 071.00 | 1 462 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 689.00 | | | 1 808 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 888.00 | 130 953.00 | 314 852.00 | 1 463 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 232.00 | 130 953.00 | 314 852.00 | 1 463 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
UX Autres créances clients | 129 967.00 | 129 967.00 | | 129 967.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 462.00 | 86 996.00 | 113 466.00 | 200 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 321.00 | | | 116 321.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
VW T.V.A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 932.00 | 241 466.00 | 113 466.00 | 354 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |