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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 43 638.00 | 41 136.00 | 2 502.00 | 43 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 883.00 | 1 415 928.00 | 342 956.00 | 1 758 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 913.00 | 1 463 888.00 | 348 025.00 | 1 811 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
BZ Autres créances | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CF Disponibilités | 411 988.00 | | 411 988.00 | 411 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 465.00 | | 527 465.00 | 527 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 378.00 | 1 463 888.00 | 875 490.00 | 2 339 378.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 305.00 | 106 481.00 | | 94 305.00 |
DL TOTAL (I) | 186 705.00 | 198 881.00 | | 186 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 783.00 | 440 843.00 | | 316 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 621.00 | 319 290.00 | | 253 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 21 774.00 | | 35 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 724.00 | 39 802.00 | | 79 724.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 785.00 | 821 709.00 | | 688 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 490.00 | 1 020 590.00 | | 875 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 771.00 | | 36 100.00 | 1 805 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 958.00 | 1 811 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 958.00 | 1 808 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 568.00 | | 36 080.00 | 1 802 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 20.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 049.00 | 151 758.00 | 26 920.00 | 1 339 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 394.00 | 151 758.00 | 26 920.00 | 1 338 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 783.00 | 107 318.00 | 194 168.00 | 316 783.00 |
VI Groupe et associés | 253 621.00 | 253 621.00 | | 253 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 785.00 | 479 320.00 | 194 168.00 | 688 785.00 |