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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 43 638.00 | 40 616.00 | 3 022.00 | 43 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 762.00 | 1 291 610.00 | 461 152.00 | 1 752 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 771.00 | 1 339 049.00 | 466 722.00 | 1 805 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 180.00 | | 144 180.00 | 144 180.00 |
CF Disponibilités | 340 301.00 | | 340 301.00 | 340 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 868.00 | | 553 868.00 | 553 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 639.00 | 1 339 049.00 | 1 020 590.00 | 2 359 639.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 481.00 | 105 248.00 | | 106 481.00 |
DL TOTAL (I) | 198 881.00 | 197 648.00 | | 198 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 843.00 | 344 583.00 | | 440 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 290.00 | 292 067.00 | | 319 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 13 309.00 | | 21 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 802.00 | 42 096.00 | | 39 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 709.00 | 693 218.00 | | 821 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 590.00 | 890 866.00 | | 1 020 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 290.00 | | | 319 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 725.00 | | 237 978.00 | 1 694 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 931.00 | 1 805 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 931.00 | 1 802 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 541.00 | | 237 958.00 | 1 691 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | 20.00 | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 578.00 | 131 402.00 | 126 930.00 | 1 334 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 922.00 | 131 402.00 | 126 930.00 | 1 333 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 843.00 | 124 061.00 | 283 280.00 | 440 843.00 |
VI Groupe et associés | 319 290.00 | 319 290.00 | | 319 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 722.00 | | | 113 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 709.00 | 504 927.00 | 283 280.00 | 821 709.00 |