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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 105.00 | 88 033.00 | 72.00 | 88 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 16 893.00 | 7 848.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 108.00 | 129 515.00 | 58 593.00 | 188 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 454.00 | 244 441.00 | 68 013.00 | 312 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 574.00 | 2 657.00 | 261 918.00 | 264 574.00 |
BZ Autres créances | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
CF Disponibilités | 159 691.00 | | 159 691.00 | 159 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 272.00 | 2 657.00 | 510 615.00 | 513 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 726.00 | 247 098.00 | 578 628.00 | 825 726.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | 10 000.00 | 1 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DH Report à nouveau | 121 356.00 | 95 088.00 | | 121 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 612.00 | 126 268.00 | | 134 612.00 |
DL TOTAL (I) | 323 628.00 | 289 016.00 | | 323 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 348.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 678.00 | 22 712.00 | | 36 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 067.00 | 186 795.00 | | 199 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 120.00 | 44 023.00 | | 4 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 000.00 | 263 876.00 | | 255 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 628.00 | 552 892.00 | | 578 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 312.00 | | 1 335 312.00 | 1 335 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 312.00 | | 1 335 312.00 | 1 335 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 50.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 50.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | 33.00 | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 899.00 | 9 782.00 | | -9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 959.00 | 1 387 521.00 | | 1 381 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 347.00 | 1 261 253.00 | | 1 247 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 612.00 | 126 268.00 | | 134 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 477.00 | 120.00 | 1 940.00 | 4 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | 120.00 | 1 940.00 | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | 120.00 | 1 940.00 | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 067.00 | 199 067.00 | | 199 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 581.00 | 353 581.00 | | 353 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 767.00 | 248 767.00 | | 248 767.00 |