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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 22 005.00 | 2 736.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 894.00 | 161 480.00 | 86 414.00 | 247 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 342.00 | 269 492.00 | 90 850.00 | 360 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 807.00 | 2 597.00 | 248 210.00 | 250 807.00 |
BZ Autres créances | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CF Disponibilités | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 873.00 | 2 597.00 | 557 276.00 | 559 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 215.00 | 272 089.00 | 648 126.00 | 920 215.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DH Report à nouveau | 221 797.00 | 155 968.00 | | 221 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947.00 | 165 828.00 | | -4 947.00 |
DL TOTAL (I) | 284 509.00 | 389 456.00 | | 284 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 425.00 | 144 140.00 | | 112 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 54 483.00 | | 38 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 617.00 | 304 569.00 | | 187 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 617.00 | 563 125.00 | | 363 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 126.00 | 952 581.00 | | 648 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 1 313 669.00 | | 1 313 669.00 | 1 313 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 051.00 | | 1 315 051.00 | 1 315 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 552.00 | 19 762.00 | | -17 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 790.00 | 1 730 272.00 | | 1 324 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 737.00 | 1 564 443.00 | | 1 329 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947.00 | 165 828.00 | | -4 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 070.00 | 35 444.00 | 3 022.00 | 237 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 063.00 | 35 444.00 | 3 022.00 | 151 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 151 063.00 | 35 444.00 | 3 022.00 | 151 063.00 |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | | 2 367.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 034.00 | 35 444.00 | 5 389.00 | 242 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 034.00 | 35 444.00 | 5 389.00 | 242 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 616.00 | 187 616.00 | | 187 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 425.00 | 32 308.00 | 80 117.00 | 112 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 278.00 | 330 278.00 | | 330 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 478.00 | 330 278.00 | 200.00 | 330 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 617.00 | 283 500.00 | 80 117.00 | 363 617.00 |