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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 241.00 | 25 017.00 | 1 224.00 | 26 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 592.00 | 198 691.00 | 58 901.00 | 257 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 422.00 | 306 797.00 | 61 625.00 | 368 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 000.00 | 120.00 | 284 880.00 | 285 000.00 |
BZ Autres créances | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CF Disponibilités | 621 727.00 | | 621 727.00 | 621 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 925.00 | 120.00 | 970 805.00 | 970 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 348.00 | 306 917.00 | 1 032 430.00 | 1 339 348.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DH Report à nouveau | 178 510.00 | 168 850.00 | | 178 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 642.00 | 99 660.00 | | 124 642.00 |
DL TOTAL (I) | 370 811.00 | 336 169.00 | | 370 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 648.00 | 407 184.00 | | 375 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 986.00 | 19 520.00 | | 71 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 896.00 | 189 888.00 | | 196 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 090.00 | 15 331.00 | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 619.00 | 660 522.00 | | 661 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 430.00 | 996 691.00 | | 1 032 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 1 416 910.00 | | 1 416 910.00 | 1 416 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 630.00 | | 1 417 630.00 | 1 417 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 958.00 | -11 643.00 | | -14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 387.00 | 1 335 701.00 | | 1 441 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 745.00 | 1 236 041.00 | | 1 316 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 642.00 | 99 660.00 | | 124 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 190.00 | 21 867.00 | 2 259.00 | 287 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 101.00 | 21 867.00 | 2 259.00 | 204 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 895.00 | 196 895.00 | | 196 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 649.00 | 84 096.00 | 265 307.00 | 375 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 619.00 | 370 066.00 | 265 307.00 | 661 619.00 |