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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 741.00 | 20 259.00 | 4 482.00 | 24 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 224.00 | 130 804.00 | 107 421.00 | 238 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 473.00 | 237 070.00 | 113 402.00 | 350 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 176.00 | 4 964.00 | 409 213.00 | 414 176.00 |
BZ Autres créances | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
CF Disponibilités | 369 569.00 | | 369 569.00 | 369 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 143.00 | 4 964.00 | 839 179.00 | 844 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 615.00 | 242 034.00 | 952 581.00 | 1 194 615.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
DH Report à nouveau | 155 968.00 | 121 356.00 | | 155 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 828.00 | 134 612.00 | | 165 828.00 |
DL TOTAL (I) | 389 456.00 | 323 628.00 | | 389 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 140.00 | 402.00 | | 144 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 8 500.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 36 678.00 | | 54 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 569.00 | 199 067.00 | | 304 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 729.00 | 4 120.00 | | 30 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 125.00 | 255 000.00 | | 563 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 581.00 | 578 628.00 | | 952 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FG Production vendue services | 1 701 060.00 | | 1 701 060.00 | 1 701 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 002.00 | | 1 702 002.00 | 1 702 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 20 500.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 762.00 | -9 899.00 | | 19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 272.00 | 1 381 959.00 | | 1 730 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 443.00 | 1 247 347.00 | | 1 564 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 828.00 | 134 612.00 | | 165 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | 2 367.00 | 60.00 | 2 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 657.00 | 2 367.00 | 10 060.00 | 12 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 657.00 | 2 367.00 | 10 060.00 | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 140.00 | 32 146.00 | 111 994.00 | 144 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 569.00 | 304 569.00 | | 304 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 574.00 | 474 574.00 | | 474 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 125.00 | 451 132.00 | 111 994.00 | 563 125.00 |