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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 042 233.00 | | 1 042 233.00 | 1 042 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 94.00 | 367.00 | 460.00 |
AP Constructions | 598 207.00 | 513 750.00 | 84 457.00 | 598 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 623.00 | 181 586.00 | 20 037.00 | 201 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 865.00 | 1 994 328.00 | 302 537.00 | 2 296 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269 300.00 | | 269 300.00 | 269 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 933.00 | | 80 933.00 | 80 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 697.00 | 2 700 642.00 | 1 815 055.00 | 4 515 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BT Marchandises | 455 143.00 | | 455 143.00 | 455 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 185.00 | 3 183.00 | 500 002.00 | 503 185.00 |
BZ Autres créances | 316 712.00 | | 316 712.00 | 316 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 922.00 | | 499 922.00 | 499 922.00 |
CF Disponibilités | 151 943.00 | | 151 943.00 | 151 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 117.00 | 3 183.00 | 1 946 933.00 | 1 950 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 814.00 | 2 703 825.00 | 3 761 989.00 | 6 465 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 933.00 | | | 80 933.00 |
CU Autres participations | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 664.00 | 1 543 499.00 | | 1 586 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 064.00 | 43 166.00 | | 84 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 576.00 | 1 670 511.00 | | 1 754 576.00 |
DP Provisions pour risques | 49 165.00 | 78 703.00 | | 49 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 165.00 | 78 703.00 | | 49 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 265.00 | 334 669.00 | | 411 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 14 261.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 647.00 | 1 563 524.00 | | 1 248 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 079.00 | 311 721.00 | | 286 079.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 10 249.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 249.00 | 2 234 424.00 | | 1 958 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 989.00 | 3 983 638.00 | | 3 761 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 109.00 | 2 087 255.00 | | 1 920 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 233 196.00 | | 18 233 196.00 | 18 233 196.00 |
FG Production vendue services | 235 930.00 | | 235 930.00 | 235 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 469 126.00 | | 18 469 126.00 | 18 469 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 579 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 758 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 410 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 945.00 | 19 729.00 | | 19 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | 48.00 | | 9 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 48.00 | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 763.00 | 6 641.00 | | 52 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 763.00 | 6 641.00 | | 52 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 008.00 | -6 594.00 | | -43 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 688.00 | 7 726.00 | | 31 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 596 996.00 | 18 306 718.00 | | 18 596 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 512 931.00 | 18 263 552.00 | | 18 512 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 064.00 | 43 166.00 | | 84 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 447 512.00 | | 68 185.00 | 4 447 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 578.00 | | | 1 053 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 703.00 | | 40 991.00 | 3 055 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 231.00 | | 27 194.00 | 338 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 666.00 | 149 976.00 | | 2 550 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 23.00 | | 10 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 711.00 | 149 953.00 | | 2 539 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 703.00 | 49 165.00 | 78 703.00 | 78 703.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | 3 183.00 | 3 793.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | 3 183.00 | 3 793.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 496.00 | 52 348.00 | 82 496.00 | 82 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 348.00 | 82 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 647.00 | 1 248 647.00 | | 1 248 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
UX Autres créances clients | 496 819.00 | | | 496 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 097.00 | 264 097.00 | | 264 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 168.00 | 109 029.00 | 38 139.00 | 147 168.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 212.00 | | | 231 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 096.00 | 919 096.00 | | 919 096.00 |
VW T.V.A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 248.00 | 1 920 109.00 | 38 139.00 | 1 958 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 282.00 | 111 065.00 | | 99 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 099.00 | 28 452.00 | | 27 099.00 |
ST Autres comptes | 1 157 323.00 | 1 308 953.00 | | 1 157 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 156.00 | 468 712.00 | | 437 156.00 |
YT Sous‐traitance | 243 365.00 | 296 035.00 | | 243 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 298.00 | 7 785.00 | | 4 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 964.00 | 54 387.00 | | 49 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 246.00 | 165 452.00 | | 149 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 881 452.00 | 1 998 660.00 | | 1 881 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870 491.00 | 1 672 668.00 | | 1 870 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 869 241.00 | 2 109 938.00 | | 1 869 241.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |