| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AH Fonds commercial | 935 519.00 | | 935 519.00 | 935 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 140.00 | 321.00 | 460.00 |
AP Constructions | 598 207.00 | 544 303.00 | 53 904.00 | 598 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 167.00 | 197 488.00 | 7 679.00 | 205 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 414.00 | 2 269 096.00 | 456 318.00 | 2 725 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281 508.00 | | 281 508.00 | 281 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 922.00 | 3 021 911.00 | 1 821 011.00 | 4 842 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BT Marchandises | 448 872.00 | | 448 872.00 | 448 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 482.00 | | 770 482.00 | 770 482.00 |
BZ Autres créances | 652 320.00 | | 652 320.00 | 652 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 922.00 | 8 403.00 | 499 519.00 | 507 922.00 |
CF Disponibilités | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 841.00 | 8 403.00 | 2 545 438.00 | 2 553 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 763.00 | 3 030 314.00 | 4 366 449.00 | 7 396 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
CU Autres participations | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 060.00 | 1 670 729.00 | | 1 533 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 078.00 | -137 668.00 | | 88 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 985.00 | 1 616 907.00 | | 1 704 985.00 |
DP Provisions pour risques | 39 646.00 | 44 833.00 | | 39 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 646.00 | 44 833.00 | | 39 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 981.00 | 765 443.00 | | 766 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 009.00 | 1 481 066.00 | | 1 476 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 000.00 | 238 102.00 | | 233 000.00 |
EA Autres dettes | 122 078.00 | 38 910.00 | | 122 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 818.00 | 2 547 270.00 | | 2 621 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 449.00 | 4 209 010.00 | | 4 366 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 980.00 | 2 186 716.00 | | 2 329 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 483.00 | 324 131.00 | | 374 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 208 084.00 | | 16 208 084.00 | 16 208 084.00 |
FG Production vendue services | 176 411.00 | | 176 411.00 | 176 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 384 495.00 | | 16 384 495.00 | 16 384 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 456 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 182 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 646.00 | |
GE Autres charges | | | 15 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 344 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | 25 164.00 | | 15 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942.00 | | | 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | 2 493.00 | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 227 493.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | 12 568.00 | | 13 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 408.00 | 119 282.00 | | 13 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 130.00 | 108 211.00 | | -12 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 066.00 | 15 853 003.00 | | 16 470 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 381 988.00 | 15 990 672.00 | | 16 381 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 078.00 | -137 668.00 | | 88 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 708.00 | | 56 920.00 | 4 796 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 706.00 | 4 842 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 706.00 | 3 528 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 864.00 | | | 946 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 575.00 | | 56 920.00 | 3 482 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 270.00 | | | 367 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 139.00 | 148 478.00 | 10 706.00 | 2 884 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 23.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 138.00 | 148 455.00 | 10 706.00 | 2 873 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 833.00 | 39 646.00 | 44 833.00 | 44 833.00 |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | 8 403.00 | 3 502.00 | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 334.00 | 48 050.00 | 48 334.00 | 48 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 647.00 | 48 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 009.00 | 1 476 009.00 | | 1 476 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 517.00 | 119 517.00 | | 119 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
UX Autres créances clients | 770 482.00 | 770 482.00 | | 770 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 138 242.00 | 138 242.00 | | 138 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 140.00 | 383 140.00 | | 383 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 841.00 | 92 003.00 | 291 838.00 | 383 841.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 305.00 | | | 95 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VP Divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 599.00 | 418 599.00 | | 418 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 094.00 | 1 526 094.00 | | 1 526 094.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 819.00 | 2 329 980.00 | 291 838.00 | 2 621 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 109.00 | 86 380.00 | | 82 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 620.00 | 32 077.00 | | 29 620.00 |
ST Autres comptes | 1 200 827.00 | 1 093 911.00 | | 1 200 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 067.00 | 467 080.00 | | 425 067.00 |
YT Sous‐traitance | 12 162.00 | 179 889.00 | | 12 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 544.00 | 12 760.00 | | 3 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 174.00 | 49 330.00 | | 60 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 283.00 | 135 710.00 | | 142 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 648.00 | 1 510 300.00 | | 1 609 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 629 457.00 | 1 544 228.00 | | 1 629 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 221.00 | 1 785 718.00 | | 1 671 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |