| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AH Fonds commercial | 935 519.00 | | 935 519.00 | 935 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 209.00 | 252.00 | 460.00 |
AP Constructions | 598 207.00 | 581 025.00 | 17 182.00 | 598 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 612.00 | 205 535.00 | 3 077.00 | 208 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 131.00 | 2 602 068.00 | 353 064.00 | 2 955 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 248.00 | | 179 248.00 | 179 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 315.00 | 3 399 721.00 | 1 538 593.00 | 4 938 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BT Marchandises | 515 133.00 | | 515 133.00 | 515 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 952.00 | 422.00 | 521 530.00 | 521 952.00 |
BZ Autres créances | 265 963.00 | | 265 963.00 | 265 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 922.00 | 9 506.00 | 498 416.00 | 507 922.00 |
CF Disponibilités | 810 017.00 | | 810 017.00 | 810 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 405.00 | | 110 405.00 | 110 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 482.00 | 9 928.00 | 2 729 554.00 | 2 739 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 797.00 | 3 409 650.00 | 4 268 148.00 | 7 677 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
CU Autres participations | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 2 202 098.00 | 2 127 544.00 | | 2 202 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 74 555.00 | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 089.00 | 2 285 945.00 | | 2 355 089.00 |
DP Provisions pour risques | 19 689.00 | 23 159.00 | | 19 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 689.00 | 23 159.00 | | 19 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 174.00 | 214 333.00 | | 266 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 8 526.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 066.00 | 1 253 027.00 | | 1 398 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 512.00 | 301 479.00 | | 226 512.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 46 218.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 370.00 | 1 823 583.00 | | 1 893 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 148.00 | 4 132 687.00 | | 4 268 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 318.00 | 1 707 673.00 | | 1 769 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 966.00 | 9 423.00 | | 20 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 500 637.00 | | 13 500 637.00 | 13 500 637.00 |
FG Production vendue services | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 572 200.00 | | 13 572 200.00 | 13 572 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 647 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 169 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 689.00 | |
GE Autres charges | | | 19 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 551 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 251.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 960.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 33 226.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 33 226.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 2 700.00 | | 3 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 2 700.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | 30 526.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | 34 452.00 | | 33 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 669 144.00 | 13 727 528.00 | | 13 669 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 600 000.00 | 13 652 973.00 | | 13 600 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 144.00 | 74 555.00 | | 69 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 730.00 | | 87 586.00 | 4 850 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 938 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 761 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 864.00 | | | 946 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 473.00 | | 152 478.00 | 3 609 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 393.00 | | -64 892.00 | 294 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 474.00 | 121 248.00 | | 3 278 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 23.00 | | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 404.00 | 121 225.00 | | 3 267 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 159.00 | 19 689.00 | 23 159.00 | 23 159.00 |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 422.00 | 527.00 | 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 614.00 | 9 506.00 | 19 615.00 | 19 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 142.00 | 9 928.00 | 20 142.00 | 20 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 300.00 | 29 617.00 | 43 300.00 | 43 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 111.00 | 23 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 506.00 | 19 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 066.00 | 1 398 066.00 | | 1 398 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 856.00 | 109 856.00 | | 109 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
UX Autres créances clients | 520 938.00 | 520 938.00 | | 520 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 627.00 | 114 575.00 | 124 052.00 | 238 627.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 537.00 | | | 102 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VP Divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 542.00 | 186 542.00 | | 186 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 350.00 | 943 350.00 | | 943 350.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 371.00 | 1 769 318.00 | 124 052.00 | 1 893 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 801.00 | 72 806.00 | | 81 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 210.00 | 31 926.00 | | 27 210.00 |
ST Autres comptes | 1 235 116.00 | 1 216 836.00 | | 1 235 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 737.00 | 467 623.00 | | 420 737.00 |
YT Sous‐traitance | 64 283.00 | 36 985.00 | | 64 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 347.00 | 7 318.00 | | 18 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 905.00 | 51 923.00 | | 43 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 706.00 | 124 729.00 | | 125 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280 669.00 | 1 249 091.00 | | 1 280 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 273.00 | 1 277 975.00 | | 402 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 693.00 | 1 760 688.00 | | 1 765 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |