| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
AH Fonds commercial | 935 519.00 | | 935 519.00 | 935 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 163.00 | 298.00 | 460.00 |
AP Constructions | 598 207.00 | 556 854.00 | 41 353.00 | 598 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 167.00 | 200 732.00 | 4 435.00 | 205 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 066.00 | 2 385 405.00 | 357 661.00 | 2 743 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223 940.00 | | 223 940.00 | 223 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 331.00 | 3 154 038.00 | 1 631 293.00 | 4 785 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BT Marchandises | 433 916.00 | | 433 916.00 | 433 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 475.00 | | 232 475.00 | 232 475.00 |
BZ Autres créances | 754 116.00 | | 754 116.00 | 754 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 922.00 | 9 630.00 | 498 291.00 | 507 922.00 |
CF Disponibilités | 397 638.00 | | 397 638.00 | 397 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 253.00 | | 109 253.00 | 109 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 294.00 | 9 630.00 | 2 429 663.00 | 2 439 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 625.00 | 3 163 668.00 | 4 060 956.00 | 7 224 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
CU Autres participations | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 138.00 | 1 533 060.00 | | 1 621 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 406.00 | 88 078.00 | | 506 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 391.00 | 1 704 985.00 | | 2 211 391.00 |
DP Provisions pour risques | 24 038.00 | 39 646.00 | | 24 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 038.00 | 39 646.00 | | 24 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 892.00 | 766 981.00 | | 299 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 526.00 | 23 750.00 | | 8 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 879.00 | 1 476 009.00 | | 1 164 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 998.00 | 233 000.00 | | 310 998.00 |
EA Autres dettes | 41 232.00 | 122 078.00 | | 41 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 527.00 | 2 621 818.00 | | 1 825 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 956.00 | 4 366 449.00 | | 4 060 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 364.00 | 2 329 980.00 | | 1 624 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 374 483.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 725 080.00 | | 14 725 080.00 | 14 725 080.00 |
FG Production vendue services | 144 817.00 | | 144 817.00 | 144 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 869 898.00 | | 14 869 898.00 | 14 869 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 010 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 550 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 038.00 | |
GE Autres charges | | | 13 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 857 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 661.00 | 15 473.00 | | 88 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | 942.00 | | 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 920.00 | 1 278.00 | | 509 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 650.00 | 1 278.00 | | 647 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 094.00 | 13 408.00 | | 48 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 188.00 | 13 408.00 | | 127 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 462.00 | -12 130.00 | | 520 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 522.00 | -840.00 | | 165 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 670 220.00 | 16 470 066.00 | | 15 670 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 163 814.00 | 16 381 988.00 | | 15 163 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 406.00 | 88 078.00 | | 506 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 922.00 | | 23 173.00 | 4 842 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 354.00 | 292 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 762.00 | 4 785 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 408.00 | 3 546 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 864.00 | | | 946 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 788.00 | | 28 062.00 | 3 528 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 270.00 | | -4 889.00 | 367 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 911.00 | 133 795.00 | 1 668.00 | 3 021 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | 23.00 | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010 887.00 | 133 772.00 | 1 668.00 | 3 010 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 646.00 | 24 038.00 | 39 646.00 | 39 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 403.00 | 9 630.00 | 8 403.00 | 8 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 403.00 | 9 630.00 | 8 403.00 | 8 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 050.00 | 33 669.00 | 48 050.00 | 48 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 038.00 | 39 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 630.00 | 8 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 879.00 | 1 164 879.00 | | 1 164 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
UX Autres créances clients | 232 475.00 | 232 475.00 | | 232 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 838.00 | 90 674.00 | 201 164.00 | 291 838.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
VP Divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 678.00 | 642 678.00 | | 642 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 707.00 | 1 158 707.00 | | 1 158 707.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 528.00 | 1 624 364.00 | 201 164.00 | 1 825 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 294.00 | 82 109.00 | | 76 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 117.00 | 29 620.00 | | 43 117.00 |
ST Autres comptes | 1 210 317.00 | 1 200 827.00 | | 1 210 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 079.00 | 425 067.00 | | 403 079.00 |
YT Sous‐traitance | 116 184.00 | 12 162.00 | | 116 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 791.00 | 3 544.00 | | 10 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 288.00 | 60 174.00 | | 32 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 582.00 | 142 283.00 | | 108 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 512.00 | 1 609 648.00 | | 1 418 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484 163.00 | 1 629 457.00 | | 1 484 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 488.00 | 1 671 221.00 | | 1 783 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |