| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 666.00 | | 228 666.00 | 228 666.00 |
AN Terrains | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
AP Constructions | 338 312.00 | 121 137.00 | 217 175.00 | 338 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 24 599.00 | 7 500.00 | 32 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 769.00 | 145 737.00 | 522 033.00 | 667 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CF Disponibilités | 461 183.00 | | 461 183.00 | 461 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 417.00 | | 468 417.00 | 468 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 186.00 | 145 737.00 | 990 449.00 | 1 136 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DH Report à nouveau | -255 504.00 | -219 500.00 | | -255 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 886.00 | -36 004.00 | | 30 886.00 |
DL TOTAL (I) | -214 662.00 | -245 548.00 | | -214 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 664.00 | 214 428.00 | | 183 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 655.00 | 468 912.00 | | 464 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 17 534.00 | | 30 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 790.00 | 55 119.00 | | 53 790.00 |
EA Autres dettes | 472 902.00 | 540 492.00 | | 472 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 112.00 | 1 296 486.00 | | 1 205 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 449.00 | 1 050 937.00 | | 990 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 332.00 | | 292 332.00 | 292 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 332.00 | | 292 332.00 | 292 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 122.00 | 14 506.00 | | 13 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 122.00 | 14 506.00 | | 13 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 122.00 | -14 407.00 | | -13 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 926.00 | 234 801.00 | | 306 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 040.00 | 270 805.00 | | 276 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 886.00 | -36 004.00 | | 30 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 655.00 | 464 655.00 | | 464 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 902.00 | 472 902.00 | | 472 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 664.00 | 183 664.00 | | 183 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 335.00 | 7 233.00 | 31 101.00 | 38 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 112.00 | 1 205 112.00 | | 1 205 112.00 |