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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
AP Constructions | 338 312.00 | 188 800.00 | 149 512.00 | 338 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 13 941.00 | 297.00 | 14 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 816.00 | 202 741.00 | 219 075.00 | 421 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 443 360.00 | | 443 360.00 | 443 360.00 |
CF Disponibilités | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 896.00 | | 459 896.00 | 459 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 712.00 | 202 741.00 | 678 971.00 | 881 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DH Report à nouveau | -85 152.00 | 13 497.00 | | -85 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 112.00 | -98 649.00 | | 115 112.00 |
DL TOTAL (I) | 39 916.00 | -75 196.00 | | 39 916.00 |
DP Provisions pour risques | 293 158.00 | 293 158.00 | | 293 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 158.00 | 293 158.00 | | 293 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 955.00 | 93 884.00 | | 85 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 999.00 | 179 336.00 | | 163 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 577.00 | 20 890.00 | | 71 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 367.00 | 66 628.00 | | 24 367.00 |
EA Autres dettes | | 2 001 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 898.00 | 2 362 163.00 | | 345 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 971.00 | 2 580 124.00 | | 678 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 402.00 | 2 284 336.00 | | 276 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 999.00 | | | 163 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -13 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 1 067.00 | | 1 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 294 225.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 895.00 | -294 225.00 | | 144 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | -31 480.00 | | 16 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 821.00 | 503 516.00 | | 160 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 709.00 | 602 165.00 | | 45 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 112.00 | -98 649.00 | | 115 112.00 |