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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 666.00 | | 228 666.00 | 228 666.00 |
AN Terrains | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
AP Constructions | 338 312.00 | 138 053.00 | 200 259.00 | 338 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 393.00 | 26 929.00 | 8 464.00 | 35 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 341.00 | 164 982.00 | 506 359.00 | 671 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 794 572.00 | | 794 572.00 | 794 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 168.00 | | 808 168.00 | 808 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 509.00 | 164 982.00 | 1 314 527.00 | 1 479 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DH Report à nouveau | -224 617.00 | -255 504.00 | | -224 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 094.00 | 30 886.00 | | 76 094.00 |
DL TOTAL (I) | -138 568.00 | -214 662.00 | | -138 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 568.00 | 183 664.00 | | 151 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 502.00 | 464 655.00 | | 422 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 30 100.00 | | 32 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 53 790.00 | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | 792 469.00 | 472 902.00 | | 792 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 095.00 | 1 205 112.00 | | 1 453 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 527.00 | 990 449.00 | | 1 314 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 13 122.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 13 122.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -13 122.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 335.00 | 306 926.00 | | 330 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 241.00 | 276 040.00 | | 254 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 094.00 | 30 886.00 | | 76 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 502.00 | 422 502.00 | | 422 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 469.00 | 792 469.00 | | 792 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 568.00 | 34 070.00 | 117 498.00 | 151 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 975.00 | 13 596.00 | 31 379.00 | 44 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 095.00 | 1 335 597.00 | 117 498.00 | 1 453 095.00 |