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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
AP Constructions | 338 312.00 | 154 968.00 | 183 344.00 | 338 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 480.00 | 13 357.00 | 123.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 225.00 | 168 326.00 | 251 899.00 | 420 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
CF Disponibilités | 1 316 351.00 | | 1 316 351.00 | 1 316 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 414.00 | | 1 395 414.00 | 1 395 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 639.00 | 168 326.00 | 1 647 313.00 | 1 815 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DH Report à nouveau | -148 523.00 | -224 617.00 | | -148 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 020.00 | 76 094.00 | | 162 020.00 |
DL TOTAL (I) | 23 452.00 | -138 568.00 | | 23 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 499.00 | 151 568.00 | | 117 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 915.00 | 422 502.00 | | 168 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 32 853.00 | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 135.00 | 53 702.00 | | 60 135.00 |
EA Autres dettes | 1 243 502.00 | 792 469.00 | | 1 243 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 861.00 | 1 453 095.00 | | 1 623 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 313.00 | 1 314 527.00 | | 1 647 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 977.00 | 1 335 597.00 | | 1 529 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 090.00 | | 378 090.00 | 378 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 090.00 | | 378 090.00 | 378 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GE Autres charges | | | 11 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | 14 304.00 | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 923.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 650.00 | 1 923.00 | | 291 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 219.00 | | | 234 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 219.00 | 3 121.00 | | 234 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 431.00 | -1 198.00 | | 57 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 830.00 | 330 335.00 | | 670 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 810.00 | 254 241.00 | | 508 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 020.00 | 76 094.00 | | 162 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 341.00 | | 743.00 | 671 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 30 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 859.00 | 420 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228 666.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 913.00 | 389 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 666.00 | | | 228 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 296.00 | | | 411 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 379.00 | | 743.00 | 31 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 982.00 | 19 704.00 | 16 360.00 | 164 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 982.00 | 19 704.00 | 16 360.00 | 164 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 502.00 | 1 243 502.00 | | 1 243 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 499.00 | 23 615.00 | 93 884.00 | 117 499.00 |
VI Groupe et associés | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 861.00 | 1 529 977.00 | 93 884.00 | 1 623 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | 3 377.00 | | 4 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 587.00 | 13 156.00 | | 20 587.00 |
ST Autres comptes | 40 891.00 | 35 384.00 | | 40 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 027.00 | 26 332.00 | | 27 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | 949.00 | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | 4 326.00 | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 534.00 | 61 113.00 | | 77 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 409.00 | 11 785.00 | | 11 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 505.00 | 74 872.00 | | 88 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |