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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 467.00 | 371 180.00 | 29 287.00 | 400 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 803.00 | 1 130 739.00 | 164 064.00 | 1 294 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 097.00 | 719 854.00 | 394 243.00 | 1 114 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 622.00 | 2 221 773.00 | 623 849.00 | 2 845 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 403.00 | 98 300.00 | 1 791 103.00 | 1 889 403.00 |
BZ Autres créances | 630 004.00 | | 630 004.00 | 630 004.00 |
CF Disponibilités | 362 753.00 | | 362 753.00 | 362 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 115.00 | 98 300.00 | 3 072 815.00 | 3 171 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 739.00 | 2 320 072.00 | 3 696 666.00 | 6 016 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 269.00 | 543 384.00 | | 691 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 350.00 | 447 885.00 | | 330 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 619.00 | 2 279 269.00 | | 2 309 619.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 249 867.00 | 315 777.00 | | 249 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 173.00 | 1 320.00 | | 25 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 621.00 | 50 000.00 | | 80 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 926.00 | 594 031.00 | | 861 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 470.00 | 89 371.00 | | 161 470.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | 5 031.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 047.00 | 1 055 530.00 | | 1 387 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 666.00 | 3 334 799.00 | | 3 696 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135 843.00 | 138 254.00 | 52 324.00 | 2 135 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 843.00 | 138 254.00 | 52 324.00 | 2 135 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 621.00 | 19 990.00 | 46 925.00 | 80 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 926.00 | 861 926.00 | | 861 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 040.00 | 92 781.00 | 182 259.00 | 275 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651 535.00 | 2 651 535.00 | | 2 651 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 790.00 | 2 687 790.00 | | 2 687 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 047.00 | 1 144 157.00 | 229 184.00 | 1 387 047.00 |