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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 467.00 | 356 479.00 | 43 988.00 | 400 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 159.00 | 1 045 105.00 | 214 054.00 | 1 259 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 087.00 | 756 496.00 | 103 590.00 | 860 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 309.00 | 2 158 080.00 | 403 228.00 | 2 561 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 566.00 | 60 910.00 | 1 401 655.00 | 1 462 566.00 |
BZ Autres créances | 683 256.00 | | 683 256.00 | 683 256.00 |
CF Disponibilités | 536 649.00 | | 536 649.00 | 536 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 256.00 | 60 910.00 | 2 664 346.00 | 2 725 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 565.00 | 2 218 990.00 | 3 067 574.00 | 5 286 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 375.00 | 323 728.00 | | 418 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 009.00 | 94 648.00 | | 425 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 384.00 | 1 706 376.00 | | 2 131 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 333.00 | 24 853.00 | | 48 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 025.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 1 220.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 558.00 | 314 801.00 | | 752 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 251.00 | 135 826.00 | | 135 251.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 190.00 | 487 200.00 | | 936 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 574.00 | 2 193 576.00 | | 3 067 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 073.00 | 485 980.00 | | 913 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 634.00 | 14 946.00 | | 18 634.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 708.00 | | 182 976.00 | 2 554 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 814.00 | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 376.00 | 2 561 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 562.00 | 2 559 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 080.00 | | 137 195.00 | 2 475 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 628.00 | | 45 781.00 | 79 628.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 643.00 | 114 679.00 | 37 242.00 | 2 080 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 643.00 | 114 679.00 | 37 242.00 | 2 080 643.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 331.00 | 63 333.00 | 21 754.00 | 19 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 331.00 | 63 333.00 | 21 754.00 | 19 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 331.00 | 63 333.00 | 21 754.00 | 19 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 333.00 | 21 754.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 558.00 | 752 558.00 | | 752 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 266.00 | 1 365 266.00 | | 1 365 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VC Groupe et associés | 392 388.00 | 392 388.00 | | 392 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 699.00 | 6 630.00 | 23 069.00 | 29 699.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VP Divers | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 170.00 | 253 170.00 | | 253 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 539.00 | 2 150 539.00 | | 2 150 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 142.00 | 913 073.00 | 23 069.00 | 936 142.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 792.00 | 14 913.00 | | 12 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 578.00 | 19 214.00 | | 23 578.00 |
ST Autres comptes | 285 415.00 | 248 593.00 | | 285 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 108 990.00 | 96 585.00 | | 108 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 414.00 | 17 393.00 | | 11 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 206.00 | 32 306.00 | | 24 206.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 060.00 | 418 470.00 | | 472 060.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |