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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
AP Constructions | 486 395.00 | 395 620.00 | 90 775.00 | 486 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 797.00 | 1 370 433.00 | 227 364.00 | 1 597 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 202.00 | 1 038 555.00 | 535 647.00 | 1 574 202.00 |
AX Avances et acomptes | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 401.00 | 2 817 824.00 | 893 577.00 | 3 711 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 014.00 | 18 714.00 | 1 964 300.00 | 1 983 014.00 |
BZ Autres créances | 189 469.00 | | 189 469.00 | 189 469.00 |
CF Disponibilités | 914 523.00 | | 914 523.00 | 914 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 003.00 | 18 714.00 | 3 292 289.00 | 3 311 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 403.00 | 2 836 537.00 | 4 185 866.00 | 7 022 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 868 834.00 | 509 101.00 | | 868 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 997.00 | 359 733.00 | | 199 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 788.00 | 72 996.00 | | 77 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 619.00 | 2 229 829.00 | | 2 434 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 247.00 | 547 396.00 | | 1 010 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 651.00 | 59 989.00 | | 48 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 619.00 | 536 982.00 | | 555 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 064.00 | 156 135.00 | | 116 064.00 |
EA Autres dettes | 20 665.00 | 36 444.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 246.00 | 1 336 946.00 | | 1 751 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 866.00 | 3 566 776.00 | | 4 185 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 925 979.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 897.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 802.00 | 238 022.00 | | 2 579 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 587.00 | 238 022.00 | | 2 566 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 651.00 | 22 078.00 | 26 573.00 | 48 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 619.00 | 555 619.00 | | 555 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 247.00 | 223 761.00 | 786 486.00 | 1 010 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226 576.00 | 2 226 576.00 | | 2 226 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 831.00 | 2 262 831.00 | | 2 262 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 246.00 | 938 187.00 | 813 059.00 | 1 751 246.00 |