| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
AP Constructions | 400 467.00 | 385 882.00 | 14 585.00 | 400 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 489.00 | 1 292 158.00 | 296 332.00 | 1 588 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 441.00 | 888 547.00 | 502 895.00 | 1 391 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 405.00 | 2 579 802.00 | 853 603.00 | 3 433 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 739.00 | | 158 739.00 | 158 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 982.00 | 18 714.00 | 1 815 269.00 | 1 833 982.00 |
BZ Autres créances | 498 477.00 | | 498 477.00 | 498 477.00 |
CF Disponibilités | 174 933.00 | | 174 933.00 | 174 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 886.00 | 18 714.00 | 2 713 173.00 | 2 731 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 291.00 | 2 598 516.00 | 3 566 776.00 | 6 165 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 101.00 | 621 618.00 | | 509 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 733.00 | 287 482.00 | | 359 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 996.00 | 37 340.00 | | 72 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 829.00 | 2 234 441.00 | | 2 229 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 396.00 | 480 260.00 | | 547 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 989.00 | 70 631.00 | | 59 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 982.00 | 753 497.00 | | 536 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 135.00 | 194 986.00 | | 156 135.00 |
EA Autres dettes | 36 444.00 | 28 668.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 946.00 | 1 528 042.00 | | 1 336 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 776.00 | 3 762 482.00 | | 3 566 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 979.00 | 1 365 148.00 | | 925 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 868.00 | | 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 899.00 | | 248 899.00 | 248 899.00 |
FD Production vendue biens | 4 533 603.00 | | 4 533 603.00 | 4 533 603.00 |
FG Production vendue services | 483 963.00 | | 483 963.00 | 483 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 465.00 | | 5 266 465.00 | 5 266 465.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 487 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 148.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 252.00 | 22 974.00 | | 13 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 1 602.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 712.00 | 1 602.00 | | 19 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 19.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 622.00 | 1 583.00 | | 19 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 861.00 | -66 170.00 | | -28 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 369.00 | 4 852 725.00 | | 5 295 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 636.00 | 4 565 242.00 | | 4 935 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 733.00 | 287 482.00 | | 359 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 446.00 | | 339 659.00 | 3 094 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 36 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 3 433 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 383 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 275.00 | | 339 659.00 | 3 044 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 461.00 | 222 341.00 | | 2 357 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 006.00 | 6 210.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 455.00 | 216 131.00 | | 2 350 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 989.00 | 21 338.00 | 38 651.00 | 59 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 982.00 | 536 982.00 | | 536 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 396.00 | 175 080.00 | 372 317.00 | 547 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398 214.00 | 2 398 214.00 | | 2 398 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 470.00 | 2 434 470.00 | | 2 434 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 946.00 | 925 979.00 | 410 968.00 | 1 336 946.00 |