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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 260.00 | 16 242.00 | 1 018.00 | 17 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BN En cours de production de biens | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BT Marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 489.00 | 4 758.00 | 70 731.00 | 75 489.00 |
BZ Autres créances | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CF Disponibilités | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 477.00 | 4 758.00 | 111 719.00 | 116 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 738.00 | 21 000.00 | 112 737.00 | 133 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DH Report à nouveau | -20 260.00 | | | -20 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
DP Provisions pour risques | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 407.00 | | 364 407.00 | 364 407.00 |
FG Production vendue services | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 111.00 | | 466 111.00 | 466 111.00 |
FM Production stockée | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 728.00 | | | 469 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 429.00 | | | 476 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765.00 | 3 020.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | 3 020.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
VP Divers | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 736.00 | 90 718.00 | 90 718.00 | 91 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |