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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 260.00 | 16 242.00 | 1 018.00 | 17 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 147.00 | 4 694.00 | 53 453.00 | 58 147.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 994.00 | 4 694.00 | 99 300.00 | 103 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 254.00 | 20 936.00 | 100 318.00 | 121 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DH Report à nouveau | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DP Provisions pour risques | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 769.00 | 180.00 | 298 949.00 | 298 769.00 |
FD Production vendue biens | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 117 519.00 | | 117 519.00 | 117 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 625.00 | 180.00 | 416 805.00 | 416 625.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 813.00 | | | 425 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 130.00 | | | 416 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 260.00 | | 122.00 | 17 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 17 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | 122.00 | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020.00 | 3 488.00 | 3 020.00 | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 3 488.00 | 3 020.00 | 3 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 488.00 | 3 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 58 148.00 | 58 148.00 | 1.00 | 58 148.00 |
VP Divers | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 566.00 | 69 548.00 | 1 018.00 | 70 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |