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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 508.00 | 125.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 879.00 | 11 736.00 | 1 143.00 | 12 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BP En cours de production de services | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BT Marchandises | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 658.00 | 3 844.00 | 109 814.00 | 113 658.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 289.00 | 3 844.00 | 146 444.00 | 150 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 168.00 | 15 580.00 | 147 587.00 | 163 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DH Report à nouveau | -21 091.00 | | | -21 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
DL TOTAL (I) | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
DP Provisions pour risques | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 319.00 | | 557 319.00 | 557 319.00 |
FD Production vendue biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 175 818.00 | | 175 818.00 | 175 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 867.00 | | 733 867.00 | 733 867.00 |
FM Production stockée | | | -4 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -321.00 | | | -321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 077.00 | | | 742 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 521.00 | | | 708 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 260.00 | | 132.00 | 17 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 12 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 11 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | | 132.00 | 15 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 242.00 | 7.00 | 4 513.00 | 16 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 792.00 | 7.00 | 4 513.00 | 15 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 207.00 | 5 173.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 207.00 | 5 173.00 | 4 207.00 | 4 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 113 659.00 | 107 790.00 | 5 868.00 | 113 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 450.00 | 109 564.00 | 6 886.00 | 116 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |