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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 2 813.00 | 222.00 | 3 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 005.00 | 725 040.00 | 638 964.00 | 1 364 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 082.00 | 917 853.00 | 1 064 229.00 | 1 982 082.00 |
BZ Autres créances | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 514.00 | 917 853.00 | 1 085 661.00 | 2 003 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 615 043.00 | 190 000.00 | 425 043.00 | 615 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -543 590.00 | | | -543 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 487.00 | | | -757 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 405.00 | | | 1 050 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 661.00 | | | 1 085 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 540.00 | | | 824 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 487.00 | | | -757 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 579.00 | | | 6 579.00 |