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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 605.00 | 143.00 | 3 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 915.00 | | 624 915.00 | 624 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 205.00 | 218 105.00 | 1 024 100.00 | 1 242 205.00 |
BZ Autres créances | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 453.00 | 218 105.00 | 1 037 348.00 | 1 255 453.00 |
CU Autres participations | 613 543.00 | 214 500.00 | 399 043.00 | 613 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 315 933.00 | | | -1 315 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 008.00 | | | 1 028 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 348.00 | | | 1 037 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 089.00 | | | 7 089.00 |