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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 367.00 | 380.00 | 3 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 282.00 | | 597 282.00 | 597 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 572.00 | 191 867.00 | 1 022 705.00 | 1 214 572.00 |
BZ Autres créances | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 591.00 | 191 867.00 | 1 052 723.00 | 1 244 591.00 |
CU Autres participations | 613 543.00 | 188 500.00 | 425 043.00 | 613 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 422.00 | | | -1 359 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 549.00 | | | 1 035 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 723.00 | | | 1 052 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 089.00 | | | 7 089.00 |