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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 130.00 | 618.00 | 3 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 015.00 | | 578 015.00 | 578 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 305.00 | 191 630.00 | 1 003 676.00 | 1 195 305.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 676.00 | 191 630.00 | 1 023 047.00 | 1 214 676.00 |
CU Autres participations | 613 543.00 | 188 500.00 | 425 043.00 | 613 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 077.00 | | | -1 301 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 345.00 | | | -58 345.00 |
DL TOTAL (I) | 992 060.00 | | | 992 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 047.00 | | | 1 023 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 726 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 781.00 | | | 789 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 126.00 | | | 848 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 345.00 | | | -58 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 331.00 | | | 11 331.00 |