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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 615.00 | 32 077.00 | 103 537.00 | 135 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 328 000.00 | 1 748.00 | 1 326 251.00 | 1 328 000.00 |
BF Prêts | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 471.00 | 33 826.00 | 2 481 644.00 | 2 515 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 |
CF Disponibilités | 191 114.00 | | 191 114.00 | 191 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 056.00 | | 3 287 056.00 | 3 287 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 527.00 | 33 826.00 | 5 768 700.00 | 5 802 527.00 |
CU Autres participations | 960 752.00 | | 960 752.00 | 960 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 400.00 | 1 305 400.00 | | 1 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
DG Autres réserves | 4 053 337.00 | 4 188 869.00 | | 4 053 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099.00 | 66 805.00 | | 18 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 957.00 | 5 706 194.00 | | 5 521 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 980.00 | 175 751.00 | | 196 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 228.00 | 10 084.00 | | 9 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 441.00 | 18 087.00 | | 37 441.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | 11 038.00 | | 3 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 743.00 | 214 961.00 | | 246 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 700.00 | 5 921 156.00 | | 5 768 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 989.00 | | | -51 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 240.00 | 29 714.00 | | 36 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 869.00 | 161 781.00 | | 196 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 769.00 | 94 976.00 | | 178 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 099.00 | 66 805.00 | | 18 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 981.00 | 196 981.00 | | 196 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 046.00 | 143 942.00 | 1 419 104.00 | 1 563 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 743.00 | 246 743.00 | | 246 743.00 |