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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 055.00 | 54 883.00 | 79 171.00 | 134 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301 402.00 | 1 748.00 | 1 299 653.00 | 1 301 402.00 |
BF Prêts | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 998.00 | 56 632.00 | 2 432 365.00 | 2 488 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 |
CF Disponibilités | 300 799.00 | | 300 799.00 | 300 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 558.00 | | 3 263 558.00 | 3 263 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 556.00 | 56 632.00 | 5 695 923.00 | 5 752 556.00 |
CU Autres participations | 960 752.00 | | 960 752.00 | 960 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 400.00 | 1 305 400.00 | | 1 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
DG Autres réserves | 3 771 195.00 | 4 053 337.00 | | 3 771 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 563.00 | 18 099.00 | | 63 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 278.00 | 5 521 957.00 | | 5 285 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 433.00 | 196 980.00 | | 288 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 9 228.00 | | 10 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 534.00 | 37 441.00 | | 107 534.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 3 092.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 645.00 | 246 743.00 | | 410 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 923.00 | 5 768 700.00 | | 5 695 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 213.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 96 776.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 96 989.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | -51 989.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 36 240.00 | | 29 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 893.00 | 196 869.00 | | 145 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 330.00 | 178 769.00 | | 82 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 563.00 | 18 099.00 | | 63 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 434.00 | 288 434.00 | | 288 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 949.00 | 10 758.00 | 1 394 191.00 | 1 404 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 645.00 | 410 645.00 | | 410 645.00 |