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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 123.00 | 78 640.00 | 55 482.00 | 134 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 172 359.00 | 1 748.00 | 1 170 610.00 | 1 172 359.00 |
BF Prêts | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 353.00 | 80 589.00 | 2 245 763.00 | 2 326 353.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952 000.00 | | 2 952 000.00 | 2 952 000.00 |
CF Disponibilités | 270 772.00 | | 270 772.00 | 270 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 241 785.00 | | 3 241 785.00 | 3 241 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 139.00 | 80 589.00 | 5 487 549.00 | 5 568 139.00 |
CU Autres participations | 960 752.00 | 200.00 | 960 552.00 | 960 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 400.00 | 1 305 400.00 | | 1 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
DG Autres réserves | 3 586 732.00 | 3 771 195.00 | | 3 586 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 539.00 | 63 563.00 | | 25 539.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 792.00 | 5 285 278.00 | | 5 062 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 573.00 | 401 350.00 | | 471 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 350.00 | 288 433.00 | | 401 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 10 874.00 | | 8 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 958.00 | 107 534.00 | | 2 958.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 3 802.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 757.00 | 410 645.00 | | 424 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 549.00 | 5 695 923.00 | | 5 487 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 391.00 | 1 683.00 | | 42 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 20.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 855.00 | 1 703.00 | | 42 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 855.00 | -1 703.00 | | -42 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 29 305.00 | | 11 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 039.00 | 145 893.00 | | 132 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 500.00 | 82 330.00 | | 106 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 539.00 | 63 563.00 | | 25 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 633.00 | 24 131.00 | 175.00 | 56 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 884.00 | 23 931.00 | 175.00 | 54 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 200.00 | | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 350.00 | 401 350.00 | | 401 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055 913.00 | | 1 055 913.00 | 1 055 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 478.00 | | 1 231 478.00 | 1 231 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 491.00 | 19 014.00 | 1 231 478.00 | 1 250 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 757.00 | 424 757.00 | | 424 757.00 |