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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 596.00 | 39 702.00 | 108 893.00 | 148 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 012.00 | 1 748.00 | 954 264.00 | 956 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 361.00 | 41 651.00 | 2 023 709.00 | 2 065 361.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 562 458.00 | | 1 562 458.00 | 1 562 458.00 |
CF Disponibilités | 1 310 857.00 | | 1 310 857.00 | 1 310 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 417.00 | | 2 878 417.00 | 2 878 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 779.00 | 41 651.00 | 4 902 127.00 | 4 943 779.00 |
CU Autres participations | 960 752.00 | 200.00 | 960 552.00 | 960 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 400.00 | 1 305 400.00 | | 1 305 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
DG Autres réserves | 2 661 837.00 | 3 112 956.00 | | 2 661 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 915.00 | 48 196.00 | | 53 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 166 273.00 | 4 611 673.00 | | 4 166 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 712.00 | 471 573.00 | | 718 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 11 017.00 | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 854.00 | 499 520.00 | | 735 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 127.00 | 5 111 193.00 | | 4 902 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 713.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 662.00 | 33 000.00 | | 10 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | 33 000.00 | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 29 129.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 29 129.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 412.00 | 3 870.00 | | 10 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 409.00 | 22 821.00 | | 21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 485.00 | 157 265.00 | | 133 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 569.00 | 109 069.00 | | 79 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 915.00 | 48 196.00 | | 53 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 973.00 | | 153 124.00 | 2 184 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 916 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 735.00 | 2 065 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 735.00 | 148 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 308.00 | | 3 024.00 | 168 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 665.00 | | 150 100.00 | 2 016 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 681.00 | 29 713.00 | 22 691.00 | 32 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 681.00 | 29 713.00 | 22 691.00 | 32 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 956 013.00 | | 956 013.00 | 956 013.00 |
VI Groupe et associés | 718 712.00 | 718 712.00 | | 718 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 115.00 | 5 102.00 | 956 013.00 | 961 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 855.00 | 735 855.00 | | 735 855.00 |