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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 895 781.00 | 216 813.00 | 678 968.00 | 895 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 000.00 | 218 032.00 | 678 968.00 | 897 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
084 Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
110 Total général Actif | 916 630.00 | 218 032.00 | 698 598.00 | 916 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 732 609.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 366.00 | 60 954.00 | | 30 366.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 376.00 | 60 954.00 | | 30 376.00 |
242 Autres charges externes. | 50 092.00 | 40 681.00 | | 50 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 012.00 | 3 054.00 | | 3 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 396.00 | 14 290.00 | | 16 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 346.00 | 46 288.00 | | 57 346.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | 52.00 | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 990.00 | 104 365.00 | | 127 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 614.00 | -43 410.00 | | -97 614.00 |
294 Charges financières | | 44.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -97 614.00 | -43 454.00 | | -97 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 576.00 | | | 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 175.00 | | | 871 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 221.00 | | | 8 221.00 |